|
|
| |
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT KNVB
|
|
2013/'14 |
|
2012/'13 |
|
| Exploitatieresultaat |
|
€ |
-/-6.290 |
|
€ |
-/- 993 |
|
|
|
|
|
| Aanpassingen voor: |
|
|
|
|
| Afschrijvingen op immateriële vaste activa |
€ |
1.212 |
|
€ |
1.259 |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa |
€ |
1.927 |
|
€ |
1.991 |
|
| Duurzame waardevermindering immateriële vaste activa |
€ |
0 |
|
€ |
319 |
|
| Dotaties/onttrekkingen voorzieningen |
€ |
1.938 |
|
€ |
97 |
|
| Vrijval voorzieningen |
€ |
-/- 114 |
|
€ |
-/- 159 |
|
|
|
€ |
4.963 |
|
€ |
3.507 |
| Veranderingen in werkkapitaal |
|
|
|
|
| Vorderingen |
€ |
-/-11.732 |
|
€ |
9.254 |
|
| Voorraden |
€ |
-/- 42 |
|
€ |
-/- 39 |
|
| Effecten |
€ |
0 |
|
€ |
3.139 |
|
| Kortlopende schulden |
€ |
10.506 |
|
€ |
-/- 3.153 |
|
|
|
€ |
-/-1.268 |
|
€ |
9.201 |
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
|
€ |
-/-2.595 |
|
€ |
11.715 |
| Ontvangen/betaalde rente |
€ |
448 |
|
€ |
679 |
|
| Ontvangen/betaalde winstbelastingen |
€ |
-/- 1.789 |
|
€ |
-/- 1.219 |
|
|
|
€ |
-/-1.341 |
|
€ |
-/- 540 |
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
€ |
-/-3.936 |
|
€ |
11.175 |
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
| Investeringen in immateriële vaste activa |
€ |
-/- 664 |
|
€ |
-/- 502 |
|
| Investeringen in materiële vaste activa |
€ |
-/- 1.309 |
|
€ |
-/- 494 |
|
| Ontvangen aflossingen |
€ |
305 |
|
€ |
287 |
|
| Verstrekte leningen |
€ |
-/- 504 |
|
€ |
-/- 558 |
|
| Rendement overige deelnemingen |
€ |
517 |
|
€ |
1.786 |
|
| Mutatie langlopende vorderingen |
€ |
-/- 96 |
|
€ |
229 |
|
|
|
€ |
-/- 1.751 |
|
€ |
748 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
| Ontvangsten uit langlopende schulden |
€ |
7 |
|
€ |
0 |
|
| Aflossingen uit langlopende schulden |
€ |
-/- 138 |
|
€ |
-/- 140 |
|
|
|
€ |
-/- 131 |
|
€ |
-/- 140 |
| Netto kasstroom |
|
€ |
-/- 5.818 |
|
€ |
11.783 |
|
|
|
|
|
| Mutatie geldmiddelen |
|
|
|
|
| Geldmiddelen per 1 juli |
€ |
39.801 |
|
€ |
28.018 |
|
| Netto kasstroom |
€ |
-/- 5.818 |
|
€ |
11.783 |
|
| Geldmiddelen per 30 juni |
|
€ |
33.983 |
|
€ |
39.801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
