|
|
| |
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT KNVB
|
|
2011/'12 |
|
2010/'11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Exploitatieresultaat |
|
|
€ |
2.050 |
|
|
€ |
840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aanpassingen voor: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aandeel derden |
€ |
-/-83 |
|
|
€ |
196 |
|
|
| Afschrijvingen op immateriële vaste activa |
€ |
1.618 |
|
|
€ |
709 |
|
|
| Afschrijvingen op materiële vaste activa |
€ |
1.913 |
|
|
€ |
1.871 |
|
|
| Duurzame waardevermindering materiële vaste activa |
€ |
0 |
|
|
€ |
2.000 |
|
|
| Dotaties/onttrekkingen voorzieningen |
€ |
54 |
|
|
€ |
236 |
|
|
| Vrijval voorzieningen |
€ |
-/-76 |
|
|
€ |
-/-562 |
|
|
|
|
|
€ |
3.426 |
|
|
€ |
4.450 |
| Veranderingen in werkkapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vorderingen |
€ |
-/-8.254 |
|
|
€ |
15.704 |
|
|
| Voorraden |
€ |
82 |
|
|
€ |
-/-27 |
|
|
| Effecten |
€ |
47 |
|
|
€ |
187 |
|
|
| Kortlopende schulden |
€ |
2.339 |
|
|
€ |
-/-18.376 |
|
|
|
|
|
€ |
-/-5.786 |
|
|
€ |
-/-2.512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
|
|
€ |
-/-310 |
|
|
€ |
2.778 |
| Ontvangen/betaalde rente |
€ |
569 |
|
|
€ |
357 |
|
|
| Ontvangen/betaalde winstbelastingen |
€ |
-/-3.231 |
|
|
€ |
-/-961 |
|
|
|
|
|
€ |
-/-2.662 |
|
|
€ |
-/-604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
€ |
-/-2.972 |
|
|
€ |
2.174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen in immateriële vaste activa |
€ |
-/-1.247 |
|
|
€ |
-/-895 |
|
|
| Investeringen in materiële vaste activa |
€ |
-/-2.622 |
|
|
€ |
-/-2.865 |
|
|
| Desinvesteringen in materiële vaste activa |
€ |
0 |
|
|
€ |
19 |
|
|
| Ontvangen aflossingen |
€ |
326 |
|
|
€ |
370 |
|
|
| Verstrekte leningen |
€ |
0 |
|
|
€ |
-/-149 |
|
|
| Aankoop overige deelneming |
€ |
0 |
|
|
€ |
-/-7.500 |
|
|
| Rendement overige deelneming |
€ |
3.124 |
|
|
€ |
2.049 |
|
|
| Mutatie langlopende vorderingen |
€ |
108 |
|
|
€ |
-/-146 |
|
|
| Vrijval deposito |
€ |
34 |
|
|
€ |
136 |
|
|
| Mutatie aandeel derden |
€ |
0 |
|
|
€ |
-/-308 |
|
|
|
|
|
€ |
-/-277 |
|
|
€ |
-/-9.289 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ontvangsten uit langlopende schulden |
€ |
5 |
|
|
€ |
6 |
|
|
| Restitutie vermogensinleg toetreders |
€ |
0 |
|
|
€ |
0 |
|
|
| Aflossingen uit langlopende schulden |
€ |
-/-136 |
|
|
€ |
-/-320 |
|
|
|
|
|
€ |
-/-131 |
|
|
€ |
-/-314 |
| Netto kasstroom |
|
|
€ |
-/-3.380 |
|
|
€ |
-/-7.429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mutatie geldmiddelen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Geldmiddelen per 1 juli |
€ |
31.398 |
|
|
€ |
38.827 |
|
|
| Netto kasstroom |
€ |
-/-3.380 |
|
|
€ |
-/-7.429 |
|
|
| Geldmiddelen per 30 juni |
|
|
€ |
28.018 |
|
|
€ |
31.398 |
(Bedragen x 1.000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
