|
|
| |
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT KNVB
| | 2010/'11 | | 2009/'10 |
|---|
| | Exploitatieresultaat | | | € | 840 | | | € | -/-2.576 | | | Aanpassingen voor: | | Aandeel derden | € | 196 | | | € | 270 | | Afschrijvingen op immateriële vaste activa | € | 709 | | | € | 492 | | Afschrijvingen op materiële vaste activa | € | 1.871 | | | € | 1.296 | | Duurzame waardevermindering materiële vaste activa | € | 2.000 | | | € | 0 | | Dotaties/onttrekkingen voorzieningen | € | 236 | | | € | 372 | | Vrijval voorzieningen | € | -/- 562 | | | € | -/- 127 | | | | € | 4.450 | | | € | 2.303 | | Veranderingen in werkkapitaal | | Vorderingen | € | 15.704 | | | € | -/-14.016 | | Voorraden | € | -/- 27 | | | € | 101 | | Effecten | € | 187 | | | € | 170 | | Kortlopende schulden | € | -/- 18.376 | | | € | 12.167 | | | | € | -/-2.512 | | | € | -/-1.578 | | | Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | | € | 2.778 | | | € | -/-1.851 | | Ontvangen/betaalde rente | € | 357 | | | € | 1.466 | | Ontvangen/betaalde winstbelastingen | € | -/- 961 | | | € | -/- 537 | | | | € | -/- 604 | | | € | 929 | | | Kasstroom uit operationele activiteiten | | | € | 2.174 | | | € | -/- 922 | | | Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | Investeringen in immateriële vaste activa | € | -/- 895 | | | € | -/- 3.596 | | Investeringen in materiële vaste activa | € | -/- 2.865 | | | € | -/- 11.386 | | Desinvesteringen in materiële vaste activa | € | 19 | | | € | 0 | | Ontvangen aflossingen | € | 370 | | | € | 406 | | Verstrekte leningen | € | -/- 149 | | | € | -/- 266 | | Aankoop overige deelneming | € | -/- 7.500 | | | € | 0 | | Rendement overige deelneming | € | 2.049 | | | € | 0 | | Mutatie langlopende vorderingen | € | -/- 146 | | | € | 110 | | Vrijval deposito | € | 136 | | | € | 136 | | Mutatie aandeel derden | € | -/- 308 | | | € | 108 | | | | € | -/- 9.289 | | | € | -/-14.488 | | Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | Ontvangsten uit langlopende schulden | € | 6 | | | € | 189 | | Restitutie vermogensinleg toetreders | € | 0 | | | € | -/- 823 | | Aflossingen uit langlopende schulden | € | -/- 320 | | | € | -/- 136 | | | | € | -/- 314 | | | € | -/- 770 | | Netto kasstroom | | | € | -/- 7.429 | | | € | -/-16.180 | | | Mutatie geldmiddelen | | | | | | Geldmiddelen per 1 juli | € | 38.827 | | | € | 55.007 | | | Netto kasstroom | € | -/- 7.429 | | | € | -/-16.180 | | | Geldmiddelen per 30 juni | | | € | 31.398 | | | € | 38.827 |
(Bedragen x € 1.000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
