|
|
| |
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT KNVB
|
|
2012/'13 |
|
2011/'12 |
|
| Exploitatieresultaat |
|
€ |
-/-993 |
|
€ |
2.050 |
|
| Aanpassingen voor: |
| Aandeel derden |
€ |
0 |
|
€ |
-/-83 |
| Afschrijvingen op immateriële vaste activa |
€ |
1.259 |
|
€ |
1.618 |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa |
€ |
1.991 |
|
€ |
1.913 |
| Duurzame waardevermindering immateriële vaste activa |
€ |
319 |
|
€ |
0 |
| Dotaties/onttrekkingen voorzieningen |
€ |
97 |
|
€ |
54 |
| Vrijval voorzieningen |
€ |
-/-159 |
|
€ |
-/-76 |
|
|
€ |
3.507 |
|
€ |
3.426 |
| Veranderingen in werkkapitaal |
| Vorderingen |
€ |
9.254 |
|
€ |
-/-8.254 |
| Voorraden |
€ |
-/-39 |
|
€ |
82 |
| Effecten |
€ |
3.139 |
|
€ |
47 |
| Kortlopende schulden |
€ |
-/-3.153 |
|
€ |
2.339 |
|
|
€ |
9.201 |
|
€ |
-/-5.786 |
|
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
|
€ |
11.715 |
|
€ |
-/-310 |
| Ontvangen/betaalde rente |
€ |
679 |
|
€ |
569 |
| Ontvangen/betaalde winstbelastingen |
€ |
-/-1.219 |
|
€ |
-/-3.231 |
|
|
€ |
-/-540 |
|
€ |
-/-2.662 |
|
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
€ |
11.175 |
|
€ |
-/-2.972 |
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
| Investeringen in immateriële vaste activa |
€ |
-/-502 |
|
€ |
-/-1.247 |
| Investeringen in materiële vaste activa |
€ |
-/-494 |
|
€ |
-/-2.622 |
| Ontvangen aflossingen |
€ |
287 |
|
€ |
326 |
| Verstrekte leningen |
€ |
-/-558 |
|
€ |
0 |
| Rendement overige deelneming |
€ |
1.786 |
|
€ |
3.124 |
| Mutatie langlopende vorderingen |
€ |
229 |
|
€ |
108 |
| Vrijval deposito |
€ |
0 |
|
€ |
34 |
|
|
€ |
748 |
|
€ |
-/-277 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
| Ontvangsten uit langlopende schulden |
€ |
0 |
|
€ |
5 |
| Aflossingen uit langlopende schulden |
€ |
-/-140 |
|
€ |
-/-136 |
|
|
€ |
-/-140 |
|
€ |
-/-131 |
| Netto kasstroom |
|
€ |
11.783 |
|
€ |
-/-3.380 |
|
| Mutatie geldmiddelen |
| Geldmiddelen per 1 juli |
€ |
28.018 |
|
€ |
31.398 |
| Netto kasstroom |
€ |
11.783 |
|
€ |
-/-3.380 |
| Geldmiddelen per 30 juni |
|
€ |
39.801 |
|
€ |
28.018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
